天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
CT (Lux) EMERGING MARKET DEBT AUP-USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/06/22 | 2018/06/25 | 2018/06/28 | 配息 | 0.056 | 5.74 | 美元 |
| 2018/05/23 | 2018/05/24 | 2018/05/30 | 配息 | 0.059 | 5.91 | 美元 |
| 2018/04/23 | 2018/04/24 | 2018/04/27 | 配息 | 0.059 | 5.76 | 美元 |
| 2018/03/22 | 2018/03/22 | 2018/03/28 | 配息 | 0.059 | 5.71 | 美元 |
| 2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/02/27 | 配息 | 0.067 | 6.44 | 美元 |
| 2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/01/30 | 配息 | 0.067 | 6.29 | 美元 |
| 2017/12/20 | 2017/12/21 | 2017/12/28 | 配息 | 0.067 | 6.29 | 美元 |
| 2017/11/23 | 2017/11/24 | 2017/11/29 | 配息 | 0.067 | 6.26 | 美元 |
| 2017/10/24 | 2017/10/25 | 2017/10/30 | 配息 | 0.067 | 6.22 | 美元 |
| 2017/09/22 | 2017/09/25 | 2017/09/28 | 配息 | 0.067 | 6.20 | 美元 |
| 2017/08/23 | 2017/08/24 | 2017/08/30 | 配息 | 0.064 | 5.96 | 美元 |
| 2017/07/24 | 2017/07/25 | 2017/07/28 | 配息 | 0.064 | 5.99 | 美元 |
| 2017/06/22 | 2017/06/26 | 2017/06/29 | 配息 | 0.064 | 6.01 | 美元 |
| 2017/05/19 | 2017/05/22 | 2017/05/26 | 配息 | 0.061 | 5.72 | 美元 |
| 2017/04/21 | 2017/04/24 | 2017/04/27 | 配息 | 0.061 | 5.73 | 美元 |
| 2017/03/24 | 2017/03/27 | 2017/03/30 | 配息 | 0.061 | 5.78 | 美元 |
| 2017/02/21 | 2017/02/22 | 2017/02/27 | 配息 | 0.061 | 5.81 | 美元 |
| 2017/01/20 | 2017/01/23 | 2017/01/26 | 配息 | 0.061 | 5.89 | 美元 |
| 2016/12/21 | 2016/12/22 | 2016/12/29 | 配息 | 0.061 | 5.94 | 美元 |
| 2016/11/22 | 2016/11/23 | 2016/11/29 | 配息 | 0.06 | 5.87 | 美元 |
| 2016/10/24 | 2016/10/25 | 2016/10/28 | 配息 | 0.06 | 5.53 | 美元 |
| 2016/09/23 | 2016/09/26 | 2061/09/29 | 配息 | 0.06 | 5.51 | 美元 |
| 2016/08/23 | 2016/08/24 | 2016/08/30 | 配息 | 0.06 | 5.50 | 美元 |
| 2016/07/22 | 2016/07/25 | 2016/07/28 | 配息 | 0.06 | 5.58 | 美元 |
| 2016/06/22 | 2016/06/24 | 2016/06/29 | 配息 | 0.06 | 5.77 | 美元 |
| 2016/05/23 | 2016/05/24 | 2016/05/27 | 配息 | 0.055 | 5.39 | 美元 |
| 2016/04/22 | 2016/04/25 | 2016/04/28 | 配息 | 0.055 | 5.36 | 美元 |
| 2016/03/22 | 2016/03/23 | 2016/03/30 | 配息 | 0.055 | 5.42 | 美元 |
| 2016/02/22 | 2016/02/23 | 2016/02/26 | 配息 | 0.056 | 5.75 | 美元 |
| 2016/01/22 | 2016/01/25 | 2016/01/28 | 配息 | 0.056 | 5.85 | 美元 |
| 2015/12/21 | 2015/12/22 | 2015/12/30 | 配息 | 0.056 | 5.72 | 美元 |
| 2015/11/20 | 2015/11/23 | 2015/11/27 | 配息 | 0.056 | 5.53 | 美元 |
| 2015/10/23 | 2015/10/26 | 2015/10/29 | 配息 | 0.056 | 5.51 | 美元 |
| 2015/09/22 | 2015/09/23 | 2015/09/29 | 配息 | 0.056 | 5.57 | 美元 |
| 2015/08/21 | 2015/08/24 | 2015/08/28 | 配息 | 0.056 | 5.64 | 美元 |
| 2015/07/23 | 2015/07/24 | 2015/07/30 | 配息 | 0.056 | 5.43 | 美元 |
| 2015/06/19 | 2015/06/22 | 2015/06/29 | 配息 | 0.056 | 5.35 | 美元 |
| 2015/05/20 | 2015/05/21 | 2015/05/28 | 配息 | 0.053 | 4.93 | 美元 |
| 2015/04/22 | 2015/04/23 | 2015/04/29 | 配息 | 0.053 | 4.90 | 美元 |
| 2015/03/23 | 2015/03/24 | 2015/03/30 | 配息 | 0.053 | 5.00 | 美元 |
| 2015/02/19 | 2015/02/20 | 2015/02/26 | 配息 | 0.053 | 4.98 | 美元 |
| 2015/01/22 | 2015/01/23 | 2015/01/29 | 配息 | 0.053 | 4.98 | 美元 |
| 2014/12/22 | 2014/12/23 | 2014/12/30 | 配息 | 0.053 | 4.98 | 美元 |
| 2014/11/21 | 2014/11/24 | 2014/11/27 | 配息 | 0.063 | 5.70 | 美元 |
| 2014/10/24 | 2014/10/27 | 2014/10/30 | 配息 | 0.063 | 5.68 | 美元 |
| 2014/09/23 | 2014/09/24 | 2014/09/29 | 配息 | 0.063 | 5.60 | 美元 |
| 2014/08/21 | 2014/08/22 | 2014/08/28 | 配息 | 0.063 | 5.49 | 美元 |
| 2014/07/24 | 2014/07/25 | 2014/07/30 | 配息 | 0.063 | 5.42 | 美元 |
| 2014/06/24 | 2014/06/25 | 2014/06/30 | 配息 | 0.063 | 5.44 | 美元 |
| 2014/05/22 | 2014/05/23 | 2014/05/28 | 配息 | 0.063 | 5.49 | 美元 |
| 2014/04/23 | 2014/04/24 | 2014/04/29 | 配息 | 0.066 | 5.88 | 美元 |
| 2014/03/24 | 2014/03/25 | 2014/03/28 | 配息 | 0.066 | 5.99 | 美元 |
| 2014/02/21 | 2014/02/24 | 2014/02/27 | 配息 | 0.066 | 6.01 | 美元 |
| 2014/01/24 | 2014/01/27 | 2014/01/30 | 配息 | 0.066 | 6.07 | 美元 |
| 2013/12/20 | 2013/12/23 | 2013/12/30 | 配息 | 0.065 | 5.87 | 美元 |
| 2013/11/22 | 2013/11/25 | 2013/11/28 | 配息 | 0.065 | 5.86 | 美元 |
| 2013/10/24 | 2013/10/25 | 2013/10/30 | 配息 | 0.065 | 5.67 | 美元 |
| 2013/09/23 | 2013/09/24 | 2013/09/27 | 配息 | 0.083 | 7.33 | 美元 |
| 2013/08/22 | 2013/08/23 | 2013/08/29 | 配息 | 0.083 | 7.51 | 美元 |
| 2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/07/30 | 配息 | 0.083 | 7.22 | 美元 |
| 2013/06/21 | 2013/06/24 | 2013/06/27 | 配息 | 0.079 | 7.19 | 美元 |
| 2013/05/23 | 2013/05/24 | 2013/05/30 | 配息 | 0.079 | 6.38 | 美元 |
| 2013/04/23 | 2013/04/24 | 2013/04/29 | 配息 | 0.079 | 6.25 | 美元 |
| 2013/03/21 | 2013/03/22 | 2013/03/27 | 配息 | 0.072 | 5.79 | 美元 |
| 2013/02/22 | 2013/02/25 | 2013/02/28 | 配息 | 0.072 | 5.73 | 美元 |
| 2013/01/24 | 2013/01/25 | 2013/01/30 | 配息 | 0.072 | 5.57 | 美元 |
| 2012/12/20 | 2012/12/21 | 2012/12/28 | 配息 | 0.07 | 5.41 | 美元 |
| 2012/11/23 | 2012/11/26 | 2012/11/29 | 配息 | 0.07 | 5.47 | 美元 |
| 2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/10/30 | 配息 | 0.07 | 5.45 | 美元 |
| 2012/09/21 | 2012/09/24 | 2012/09/27 | 配息 | 0.068 | 5.35 | 美元 |
| 2012/08/27 | 2012/08/28 | 2012/08/31 | 配息 | 0.068 | 5.38 | 美元 |
| 2012/07/24 | 2012/07/25 | 2012/07/30 | 配息 | 0.068 | 5.50 | 美元 |
| 2012/06/22 | 2012/06/25 | 2012/06/28 | 配息 | 0.072 | 5.98 | 美元 |
| 2012/05/23 | 2012/05/24 | 2012/05/30 | 配息 | 0.072 | 6.08 | 美元 |
| 2012/04/23 | 2012/04/24 | 2012/04/27 | 配息 | 0.072 | 5.91 | 美元 |
| 2012/03/23 | 2012/03/26 | 2012/03/29 | 配息 | 0.076 | 6.27 | 美元 |
| 2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/02/28 | 配息 | 0.076 | 6.27 | 美元 |
| 2012/01/24 | 2012/01/25 | 2012/01/30 | 配息 | 0.076 | 6.41 | 美元 |
| 2011/12/22 | 2011/12/23 | 2011/12/30 | 配息 | 0.079 | 6.72 | 美元 |
| 2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/11/30 | 配息 | 0.079 | 6.82 | 美元 |
| 2011/10/24 | 2011/10/25 | 2011/10/31 | 配息 | 0.079 | 6.74 | 美元 |
| 2011/09/23 | 2011/09/26 | 2011/09/30 | 配息 | 0.086 | 7.63 | 美元 |
| 2011/08/23 | 2011/08/24 | 2011/08/31 | 配息 | 0.086 | 7.21 | 美元 |
| 2011/07/22 | 2011/07/25 | 2011/07/29 | 配息 | 0.086 | 7.19 | 美元 |
| 2011/06/22 | 2011/06/24 | 2011/06/30 | 配息 | 0.088 | 7.43 | 美元 |
| 2011/05/20 | 2011/05/23 | 2011/05/31 | 配息 | 0.088 | 7.42 | 美元 |
| 2011/04/20 | 2011/04/21 | 2011/04/29 | 配息 | 0.088 | 7.52 | 美元 |
| 2011/03/24 | 2011/03/25 | 2011/03/31 | 配息 | 0.076 | 6.49 | 美元 |
| 2011/02/21 | 2011/02/22 | 2011/02/28 | 配息 | 0.076 | 6.56 | 美元 |
| 2011/01/24 | 2011/01/25 | 2011/01/31 | 配息 | 0.076 | 6.41 | 美元 |
| -- | 2010/12/23 | -- | 配息 | 0.074 | 6.24 | 美元 |
| -- | 2010/11/24 | -- | 配息 | 0.074 | 6.10 | 美元 |
| -- | 2010/10/25 | -- | 配息 | 0.074 | 5.91 | 美元 |
| -- | 2010/09/24 | -- | 配息 | 0.08 | 6.50 | 美元 |
| -- | 2010/08/25 | -- | 配息 | 0.08 | 6.48 | 美元 |
| -- | 2010/07/26 | -- | 配息 | 0.08 | 6.60 | 美元 |
| -- | 2010/06/24 | -- | 配息 | 0.09 | 7.64 | 美元 |
| -- | 2010/05/25 | -- | 配息 | 0.09 | 7.48 | 美元 |
| -- | 2010/04/26 | -- | 配息 | 0.09 | 7.38 | 美元 |
| -- | 2010/03/25 | -- | 配息 | 0.1 | 8.26 | 美元 |
| -- | 2010/02/22 | -- | 配息 | 0.1 | 8.49 | 美元 |
| -- | 2010/01/25 | -- | 配息 | 0.1 | 8.40 | 美元 |
| -- | 2009/12/23 | -- | 配息 | 0.11 | 9.28 | 美元 |
| -- | 2009/11/24 | -- | 配息 | 0.11 | 9.14 | 美元 |
| -- | 2009/10/26 | -- | 配息 | 0.11 | 9.15 | 美元 |
| -- | 2009/09/24 | -- | 配息 | 0.11 | 9.19 | 美元 |
| -- | 2009/08/25 | -- | 配息 | 0.11 | 9.57 | 美元 |
| -- | 2009/07/27 | -- | 配息 | 0.11 | 9.89 | 美元 |
| -- | 2009/06/24 | -- | 配息 | 0.11 | 10.27 | 美元 |
| -- | 2009/05/25 | -- | 配息 | 0.11 | 10.40 | 美元 |
| -- | 2009/04/24 | -- | 配息 | 0.11 | 10.86 | 美元 |
| -- | 2009/03/25 | -- | 配息 | 0.11 | 11.57 | 美元 |
| -- | 2009/02/23 | -- | 配息 | 0.11 | 12.01 | 美元 |
| -- | 2009/01/26 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/12/22 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/11/24 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/10/27 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/09/24 | -- | 配息 | 0.11 | 8.97 | 美元 |
| -- | 2008/08/25 | -- | 配息 | 0.11 | 8.41 | 美元 |
| -- | 2008/07/25 | -- | 配息 | 0.11 | 8.38 | 美元 |
| -- | 2008/06/24 | -- | 配息 | 0.11 | 8.38 | 美元 |
| -- | 2008/05/23 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/04/24 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/03/25 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/02/25 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2008/01/25 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2007/12/24 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2007/11/26 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2007/10/25 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2007/09/24 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2007/08/27 | -- | 配息 | 0.11 | -- | 美元 |
| -- | 2007/07/25 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2007/06/25 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2007/05/24 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2007/04/24 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2007/03/26 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2007/02/22 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2007/01/25 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2006/12/21 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2006/11/24 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2006/10/25 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2006/09/25 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2006/08/25 | -- | 配息 | 0.113 | -- | 美元 |
| -- | 2006/07/25 | -- | 配息 | 0.098 | -- | 美元 |
| -- | 2006/06/26 | -- | 配息 | 0.098 | -- | 美元 |
| -- | 2006/05/24 | -- | 配息 | 0.098 | -- | 美元 |
| -- | 2006/04/24 | -- | 配息 | 0.098 | -- | 美元 |
| -- | 2006/03/27 | -- | 配息 | 0.098 | -- | 美元 |
| -- | 2006/02/22 | -- | 配息 | 0.098 | -- | 美元 |
| -- | 2006/01/25 | -- | 配息 | 0.065 | -- | 美元 |
| -- | 2005/12/23 | -- | 配息 | 0.057 | -- | 美元 |
| -- | 2005/11/25 | -- | 配息 | 0.066 | -- | 美元 |
| -- | 2005/10/25 | -- | 配息 | 0.067 | -- | 美元 |
| -- | 2005/09/26 | -- | 配息 | 0.053 | -- | 美元 |
| -- | 2005/08/25 | -- | 配息 | 0.06 | -- | 美元 |
| -- | 2005/07/25 | -- | 配息 | 0.059 | -- | 美元 |
| -- | 2005/06/24 | -- | 配息 | 0.057 | -- | 美元 |
| -- | 2005/05/25 | -- | 配息 | 0.055 | -- | 美元 |
| -- | 2005/04/25 | -- | 配息 | 0.057 | -- | 美元 |
| -- | 2005/03/23 | -- | 配息 | 0.038 | -- | 美元 |
| -- | 2005/02/22 | -- | 配息 | 0.06 | -- | 美元 |
| -- | 2005/01/25 | -- | 配息 | 0.066 | -- | 美元 |
| -- | 2004/12/27 | -- | 配息 | 0.065 | -- | 美元 |
| -- | 2004/11/24 | -- | 配息 | 0.068 | -- | 美元 |
| -- | 2004/10/25 | -- | 配息 | 0.062 | -- | 美元 |
| -- | 2004/09/27 | -- | 配息 | 0.05 | -- | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |